"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322168
6664067701
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

на 2025 г
текущий
финансовый год

на 2026 г
первый год
планового периода

на 2027 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

10

11

12

13

1 168 845,06

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

55 865 400,00

57 177 400,00

58 545 400,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

55 865 400,00

57 177 400,00

58 545 400,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

37 292 000,00

38 604 000,00

39 972 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

37 292 000,00

38 604 000,00

39 972 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

8 844 400,00

8 844 400,00

8 844 400,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2

130

0000

9 729 000,00

9 729 000,00

9 729 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

57 034 245,06

57 177 400,00

58 545 400,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

37 781 450,28

39 024 450,28

40 320 450,28

0

00000000000000
000

0

000

0000

29 018 010,97

29 972 696,06

30 968 087,77

4

211

0701

24 872 887,87

26 077 572,96

27 072 964,67

2

211

0703

3 895 123,10

3 895 123,10

3 895 123,10

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2000
2100
2110

000
000
111

0000000000
0000000000
0000000000

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040
000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

111

КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

250 000,00

0000000000

0

0

000

0000

8 763 439,31

9 051 754,22

9 352 362,51

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 763 439,31

9 051 754,22

9 352 362,51

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

7 587 112,13

7 875 427,04

8 176 035,33

0

90630201040040
000

2

213

0703

1 176 327,18

1 176 327,18

1 176 327,18

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 190 875,00

1 190 875,00

1 190 875,00

119
119
2300
2310

850

2330

0000000000
0000000000
0000000000

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 189 275,00

1 189 275,00

1 189 275,00

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

1 095 322,27

1 095 322,27

1 095 322,27

0

90630201040040
000

2

291

0703

93 952,73

93 952,73

93 952,73

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0

90630201040040
000

2

292

0703

100,00

100,00

100,00

0

90630201040040
000

2

296

0703

1 500,00

1 500,00

1 500,00

851
853
853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

0701

119

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Прочую закупку товаров, работ и услуг

266

119

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

4

2141

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

00000000000000
000

2140

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

90600000100

00000000000000
000

выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0000000000

853

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

18 061 919,78

16 962 074,72

17 034 074,72

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

16 294 919,78

15 130 258,44

15 134 609,51

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

17 196,40

17 196,40

17 196,40

0

90630201040040
000

2

221

0703

1 475,04

1 475,04

1 475,04

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

104 593,00

108 776,72

113 127,79

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

8 843,11

8 843,11

8 843,11

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

224

0701

6 206,80

6 206,80

6 206,80

0

90630201040040
000

2

224

0703

532,40

532,40

532,40

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

170 563,28

170 563,28

170 563,28

0

90630500000040
000

2

225

0701

144 306,99

144 306,99

144 306,99

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

225

0703

18 324,88

18 324,88

18 324,88

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

963 711,25

963 711,25

963 711,25

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

140 800,00

140 800,00

140 800,00

0

90630201040040
000

2

226

0703

172 295,09

172 295,09

172 295,09

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

150 000,00

0

90630500000040
000

2

310

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

310

0703

200 000,00

200 000,00

200 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

232 000,00

232 000,00

232 000,00

0

90630500000040
000

2

342

0701

9 033 853,02

8 793 893,01

8 793 893,01

0

90630201040040
000

2

342

0709

200 781,46

200 000,00

200 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

50 000,00

50 000,00

50 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

215 000,00

365 000,00

365 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

0701

500 000,00

300 000,00

300 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

3 569 034,85

2 886 333,47

2 886 333,47

0

90630303040040
000

2

346

0709

45 402,21

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 767 000,00

1 831 816,28

1 899 465,21

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

244
2660

247

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 627 407,00

1 692 223,28

1 759 872,21

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

139 593,00

139 593,00

139 593,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

4000
3000
4000

000
100
000

0000000000
0000000000
0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

5

7

8

16 962 074,72

17 034 074,72

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

18 061 919,78

16 962 074,72

17 034 074,72

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 486 677,73

3 555 677,73

3 627 677,73

26411

х

3 486 677,73

3 555 677,73

3 627 677,73

3 486 677,73

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2025

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26450

3 555 677,73
3 627 677,73

х

14 575 242,05

13 406 396,99

13 406 396,99

251 493,80

251 493,80

х

251 493,80

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

251 493,80

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.2.2

за пределами
планового
периода

18 061 919,78

26411.4

1.1.2.1.3

6

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26451

26452

251 493,80
251 493,80

х

14 323 748,25
14 323 748,25

1.1.2.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 28 "

декабря

2024 г.

13 154 903,19

13 154 903,19

13 154 903,19
13 154 903,19

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

№
п/п
1
1
2
3
4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

1

0

0

2

0

0

Итого

-

x

-

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
1
2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга
услуга
x

44
251
x

1

2

3

4

Итого

36 196 677,73
36 196 677,73

5

6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

105 397,28
105 397,28
x

Налог на имущество, налог на землю

1 095 322,27

2
3
Итого

x

x

x

1 095 322,27

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Связь по квитанциям

8 844 400,00

Итого

9 729 000,00
18 573 400,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
724 078,34

в год
2

в месяц
3
399 161,55

8 688 940,08

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

8 688 940,08

в год
4
4 789 938,60

399 161,55

4 789 938,60

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
949 500,77
432 791,46
1 382 292,23

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
11 394 009,19
3 895 123,10
15 289 132,29

в год
7
24 872 887,87
3 895 123,10
28 768 010,97

8
24 872 887,87

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

3 895 123,10

-

24 872 887,87

3 895 123,10

-

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты
п/п

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

3

4

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

-

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

-

Итого

x

5

x

6

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

3
-

Итого

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

7

целевой субсидии

8

-

x

ПОУ

9

-

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

4

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

8 705 403,28

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

28 768 010,97
29 018 010,97
29 018 010,97

6 383 962,40
841 522,32
1 479 918,56

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

x

по ставке 0,2 %

28 768 010,97
x

Итого

58 036,03

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

7 536 866,35
5 527 035,32
728 563,75
1 281 267,28

58 036,03
8 763 439,31

50 245,78
50 245,78
7 587 112,13

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

1 168 536,93

-

856 927,08
112 958,57
198 651,28

-

7 790,25
7 790,25
1 176 327,18

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

2

3

Итого

x

x

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

*Рассчитывается
путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

46 031 090,91
11 772 733,33

Итого

4
2,2
1,5

x

5
1 012 684,00
176 591,00
1 189 275,00

932 681,96
162 640,31

80 002,04
13 950,69

1 095 322,27

93 952,73

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

-

-

-

-

-

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3
1000

4
1

5

1
1

Пени

2

Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.

1

3
Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

100,00

100,00

1 500,00

1 500,00

1 600,00

x

-

1 600,00

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

7 689,04
10 982,40
-

4

целевой субсидии

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

607,43

7 081,61
10 114,79

867,61

17 196,40

1 475,04

-

Итого

x

18 671,44

-

-

-

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

1
1
2
3

-

Итого

целевой субсидии

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя
п/п

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
43 686,30
496,35

4
9,93446
2393,48

1 894,24
160,38

76,55
708,12

x

5

6
434 000,00
1 188 000,00
145 000,00
113 436,11
1 880 436,11

x

x

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

ПОУ

7
399 714,00
1 094 148,00
133 545,00
104 593,00

целевой субсидии

8
34 286,00
93 852,00
11 455,00
8 843,11

1 732 000,00

9

148 436,11

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1
1
2

2
Аренда контейнера

-

3

ПОУ

7

8

6 739,20
-

-

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

целевой субсидии

9

6 206,80

532,40

6 206,80

532,40

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

x

x

-

6 739,20

-

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
Техническое обслуживание установок доочистки
воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
диспетч.контроля комун.ресурсов
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству
установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических
услуг, работ (дератизации, дезинсекции)
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
аккарицидная обработка

Итого

4

5

12
12

26 700,00
56 640,00

26 700,00
56 640,00

52 165,44

12

11 400,00

11 400,00

10 499,40

900,60

12
4
1
1
12

37 644,00
77 760,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00

37 644,00
77 760,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00

34 670,12

2 973,88

4 890,32
33 156,00

313,84
2 844,00

1

x

5 710,00

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

6 322,80

6 322,80

12
12

42 000,00
7 814,19

42 000,00
7 814,19

x

x

333 195,15

333 195,15

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

26 700,00

77 760,00
20 000,00

5 710,00
6 322,80
35 182,00

6 818,00

170 563,28

18 324,88

7 814,19
-

-

-

144 306,99

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
16

2

3
1
1

Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
производственный контроль

Итого

4

5
48 000,00
240,95

12

39 542,40
89 037,32
20 800,00
989 185,67
90 000,00
1 276 806,34

9
1
12
1
x

x

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
16 252,70

целевой субсидии

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

10
30 000,00

1 747,30
240,95

36 418,55

3 123,85
89 037,32
20 800,00

911 040,00

78 145,67

963 711,25

172 295,09

-

-

90 000,00
140 800,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств

600 000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

150 000,00

9 466 634,48

232 000,00

-

-

5

Увеличение стоимости строительных материалов

50 000,00

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

100 000,00

-

7
8

4 329 437,06

215 000,00

-

14
Итого

14 546 071,54

x

597 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ОСТАТКИ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

1 168 845,06
1 168 845,06

1 168 845,06

-

ДОХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

37 292 000,00
18 573 400,00
55 865 400,00

37 292 000,00
18 573 400,00
-

-

РАСХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

37 292 000,00
19 742 245,06
57 034 245,06

37 292 000,00
19 742 245,06
-

-

-

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

200 000,00

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

10

11

12

13

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 033 853,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000,00

-

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 883 853,02

50 000,00
3 569 034,85
3 819 034,85

родительской платы
на организацию
отдыха детей

4 474,56

5 710,00

12

родительской
платы за
присмотр и уход

45 402,21
45 402,21

200 781,46

200 781,46

-

-

-