Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

18 550,00

2

906124152000008206000

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года, в том
x

x

500 000,00
518 550,00

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

Итого

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
1
2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга
услуга
x

44
251
x

1

2

3

4

Итого

32 294 878,12
32 294 878,12

5

6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

105 397,28
105 397,28
x

Налог на имущество, налог на землю

1 108 899,90

2
3
Итого

x

x

x

1 108 899,90

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Связь по квитанциям

5 630 400,00

Итого

9 971 328,00
50 000,00
15 651 728,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
592 869,94

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
349 449,57

7 114 439,28

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

7 114 439,28

в год
4
4 193 394,84

349 449,57

4 193 394,84

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
919 674,86
283 208,46
1 202 883,32

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
11 036 098,29
2 548 876,17
13 584 974,46

в год
7
22 343 932,41
2 548 876,17
24 892 808,58

8
22 343 932,41

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

2 548 876,17

-

2 548 876,17

-

-

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств
Наименование выплаты

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

3

4

Количество дней

5

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

Итого

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

-

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

п/п
1

2

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

-

22 343 932,41

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

7 497 842,58

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

24 892 808,58
24 992 808,58
24 992 808,58

5 498 417,90
724 791,45
1 274 633,23

x
24 892 808,58
x

49 985,61
49 985,61
7 547 828,19

44 887,86
44 887,86
6 778 067,59

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

по ставке 0,2 %

Итого

6 733 179,73
4 937 665,14
650 874,04
1 144 640,55

764 662,85

-

560 752,76
73 917,41
129 992,68

-

-

5 097,75
5 097,75
769 760,60

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

2

3

Итого

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

x

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

8 261 772,73
67 512 200,00

Итого

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5

2,2
1,5

181 759,00
1 012 683,00
1 194 442,00

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

169 944,66
938 955,24

11 814,34
73 727,76

1 108 899,90

85 542,10

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Наименование показателя

п/п

1
1

2

Итого

3

4

x

x

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3
1000

4
1

5

1
1

Пени

2

Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.

1
x

ПОУ

6

7

100,00

8

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

3 500,00

3 600,00

x

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

100,00

3 500,00

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

-

3 600,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4

2
Абонентская плата за номер
Интернет

Количество номеров

3

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

8 193,50
17 400,00
25 593,50

целевой субсидии

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

1 004,25

7 189,25
10 268,54

7 131,46

17 457,79

8 135,71

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

-

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
46 722,89
427,13

4
9,10046
2159,78

1 923,53
165,00

67,58
645,87

x

x

5

x

6
425 200,00
946 567,72
130 000,00
106 568,79
1 608 336,51

ПОУ

7
397 562,00
862 537,50
121 550,00
99 350,50

8
27 638,00
84 030,22
8 450,00
7 218,29

1 481 000,00

127 336,51

целевой субсидии
9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Количество

Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.

Сумма, руб.

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

-

-

-

Наименование показателя

п/п

1
1
2

2
Аренда контейнера

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

3

4

5

6

7

8

-

3
Итого

6 739,20
-

-

-

-

6 739,20

целевой субсидии

9

6 301,15

438,05

6 301,15

438,05

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4

5

6

7

8

9

12
12

26 700,00
54 475,20

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

-

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Техническое обслуживание установок доочистки
воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

26 700,00
54 475,20

12
13
14
15
17

Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления

1

18 550,00

18 550,00

18

Сервисное обслуживание оргтехники.

1

2 000,00

2 000,00

19

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года, в том числе
приобретение материалов, оборудования, инвентаря
Электроизмерения

1
1

500 000,00
12 800,00

500 000,00
12 800,00

12 800,00

x

x

935 220,96

935 220,96

147 595,68

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

4
5
7
8
9
10
11

20
Итого

x

7 113,60

7 113,60

6 651,22

462,38

12
4
1
12

26 396,16
77 760,00
5 203,20
34 320,00

26 396,16
77 760,00
5 203,20
34 320,00

24 680,41

1 715,75

4 864,99
32 089,20

338,21
2 230,80

1

5 710,00

5 710,00

6 322,80

6 322,80

12
12
1
1
1

18 720,00
20 000,00
20 000,00
93 000,00
6 150,00

18 720,00
20 000,00
20 000,00
93 000,00
6 150,00

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

77 760,00

5 710,00
6 322,80
15 943,20

2 776,80
20 000,00
20 000,00
93 000,00
6 150,00
18 550,00
2 000,00
500 000,00
132 582,48

518 550,00

-

-

136 492,80

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

4
5
6
7

2
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).

11

Организацию дополнительного профессионального образования педагогических
работников

1
1
2
3

14
15
16
22
23
24
25
26
27
56
Итого

Обр услуги по доп программе "Педагогика дошкольного образования" (1 чел)
Проведение гигиенического обучения.
производственный контроль
Оказание услуг по подготовке и проведению семинара, 1 чел.
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Передача неисключительных прав ПО Kaspersky.
Проведение гигиенического обучения.
Программа для терминала
Прочие услуги
Паспортизация вентеляции
x

3
1
1

4

Сумма, руб.

5
42 480,00
3 050,00

12

41 124,12
76 275,00
834 632,77
35 650,00

9
1
12
1

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

8

11 668,80
1 530,27

811,20
1 519,73

38 451,05

2 673,07
76 275,00

780 895,36

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход
10
30 000,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

53 737,41
35 650,00

5
38 500,00
7 000,00
2 161,80
160 340,20
4 500,00

1
1
1
1
1

3 000,00
7 000,00
834,00
15 100,00
220 000,00
11 250,00
1 502 897,89

1
1
1
1
x

38 500,00
7 000,00
2 161,80
160 340,20
4 500,00
3 000,00
7 000,00
834,00
15 100,00
220 000,00
11 250,00
897 395,48

377 350,41

-

-

228 152,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

10

11

12

13

708 550,00

308 550,00

100 000,00

-

-

300 000,00

-

-

-

19 728,00

18 445,68

1 282,32

-

-

-

-

-

-

9 840 568,66

110 634,02

-

-

-

9 522 580,00

-

207 354,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Увеличение стоимости строительных материалов

850 000,00

-

800 000,00

-

-

-

50 000,00

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

1 422 102,55

85 498,32

1 110 812,52

-

-

200 000,00

25 791,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 990 949,21

523 128,02

2 012 094,84

-

-

10 172 580,00

75 791,71

207 354,64

-

7
8
14
Итого

Сумма, руб.

x

родительской платы
на организацию
отдыха детей

3 908,54

12

12

родительской
платы за
присмотр и уход

26 700,00
50 566,66

Оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
диспетч.контроля комун.ресурсов
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству
установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических
услуг, работ (дератизации, дезинсекции)
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
Обслуживание систем вентиляции
Работы по испытанию наружных пожарных лестниц.
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Дезинфекция.

3

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-