"14" февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "14" февраля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

14.02.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322168
6664067701
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

на 2025 г
текущий
финансовый год

на 2026 г
первый год
планового периода

на 2027 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

10

11

12

13

1 168 845,06

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

55 867 546,96

57 177 400,00

58 545 400,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

55 865 400,00

57 177 400,00

58 545 400,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

37 292 000,00

38 604 000,00

39 972 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

37 292 000,00

38 604 000,00

39 972 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

8 844 400,00

8 844 400,00

8 844 400,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2

130

0000

9 729 000,00

9 729 000,00

9 729 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 146,96

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 146,96

90600000100

00000000000000
000

4

510

0000

2 146,96

0

000

0000

57 036 392,02

57 177 400,00

58 545 400,00

0

000

0000

37 781 450,28

39 024 450,28

40 320 450,28

Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1980
1981

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)

000
510
510

0000000000
0000000000
0000000000

2000

000

0000000000

0

00000000000000
000

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000

в том числе оплата труда

2110

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

29 018 010,97

29 972 696,06

30 968 087,77

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

24 872 887,87

26 077 572,96

27 072 964,67

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040
000

2

211

0703

3 895 123,10

3 895 123,10

3 895 123,10

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

250 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 763 439,31

9 051 754,22

9 352 362,51

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 763 439,31

9 051 754,22

9 352 362,51

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

111
2140
2141

119
119

0000000000
0000000000
0000000000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

7 587 112,13

7 875 427,04

8 176 035,33

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

90630201040040
000

2

213

0703

1 176 327,18

1 176 327,18

1 176 327,18

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 190 875,00

1 190 875,00

1 190 875,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 189 275,00

1 189 275,00

1 189 275,00

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

1 095 322,27

1 095 322,27

1 095 322,27

0

90630201040040
000

2

291

0703

93 952,73

93 952,73

93 952,73

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

2300
2310

Налог на имущество организаций и земельный налог

851
2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

851
851

Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

850

2640

0000000000
0000000000
0000000000

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 600,00

1 600,00

1 600,00

853

0000000000

0

90630201040040
000

2

292

0703

100,00

100,00

100,00

0

90630201040040
000

2

296

0703

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

18 064 066,74

16 962 074,72

17 034 074,72

0

00000000000000
000

0

000

0000

16 294 919,78

15 130 258,44

15 134 609,51

853
2600

0000000000

000
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

17 196,40

17 196,40

17 196,40

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

221

0703

8 764,62

1 475,04

1 475,04

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

104 593,00

108 776,72

113 127,79

0

90630201040040
000

2

223

0703

8 843,11

8 843,11

8 843,11

90600000100

00000000000000
000

4

224

0701

6 206,80

6 206,80

6 206,80

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

224

0703

532,40

532,40

532,40

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

170 563,28

170 563,28

170 563,28

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

144 306,99

144 306,99

144 306,99

0

90630201040040
000

2

225

0703

68 324,88

18 324,88

18 324,88

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

963 711,25

963 711,25

963 711,25

0

90630500000040
000

2

226

0701

140 800,00

140 800,00

140 800,00

172 295,09

172 295,09

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

172 295,09

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

150 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

200 000,00

200 000,00

200 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

232 000,00

232 000,00

232 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

9 033 853,02

8 793 893,01

8 793 893,01

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

200 781,46

200 000,00

200 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

344

0703

150 000,00

50 000,00

50 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

215 000,00

365 000,00

365 000,00

0

90630500000040
000

2

346

0701

500 000,00

300 000,00

300 000,00

2 886 333,47

2 886 333,47

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0703

3 411 745,27

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

45 402,21

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 769 146,96

1 831 816,28

1 899 465,21

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 629 553,96

1 692 223,28

1 759 872,21

0

90630201040040
000

2

223

0703

139 593,00

139 593,00

139 593,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

247
4000
3000
4000

000

0000000000
0000000000
0000000000

100

0000000000

0

00000000000000
000

000

0000000000

0

00000000000000
000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

5

7

8

16 962 074,72

17 034 074,72

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

18 064 066,74

16 962 074,72

17 034 074,72

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 488 824,69

3 555 677,73

3 627 677,73

26411

х

3 488 824,69

3 555 677,73

3 627 677,73

3 488 824,69

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2025

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26450

3 555 677,73
3 627 677,73

х

14 575 242,05

13 406 396,99

13 406 396,99

251 493,80

251 493,80

х

251 493,80

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

251 493,80

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.2.2

за пределами
планового
периода

18 064 066,74

26411.4

1.1.2.1.3

6

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26451

26452

251 493,80
251 493,80

х

14 323 748,25
14 323 748,25

1.1.2.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 14 "

февраля

2025 г.

13 154 903,19

13 154 903,19

13 154 903,19
13 154 903,19

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

0

0

0

0

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1
1
2
Итого

-

x

-

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
1
2
3

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет

Итого
2

1

37
251

120 815,62
120 815,62

36 196 677,73

услуга

9

x

x

155 753,21
x

36 196 677,73

3

4

5

6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

услуга
услуга

Налог на имущество, налог на землю

1 095 322,27

2
3
Итого

x

x

x

1 095 322,27

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Связь по квитанциям

8 844 400,00

Итого

9 729 000,00
18 573 400,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
724 078,34

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
399 161,55

8 688 940,08

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

8 688 940,08

в год
4
4 789 938,60

399 161,55

4 789 938,60

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
949 500,77
432 791,46
1 382 292,23

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
11 394 009,19
3 895 123,10
15 289 132,29

в год
7
24 872 887,87
3 895 123,10
28 768 010,97

8
24 872 887,87

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

3 895 123,10

-

3 895 123,10

-

-

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств
Наименование выплаты

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

3

4

Количество дней

5

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

Итого

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

-

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

п/п
1

2

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

-

24 872 887,87

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

8 705 403,28

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

28 768 010,97
29 018 010,97
29 018 010,97

6 383 962,40
841 522,32
1 479 918,56

x
28 768 010,97
x

58 036,03
58 036,03
8 763 439,31

50 245,78
50 245,78
7 587 112,13

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

по ставке 0,2 %

Итого

7 536 866,35
5 527 035,32
728 563,75
1 281 267,28

1 168 536,93

-

856 927,08
112 958,57
198 651,28

-

7 790,25
7 790,25
1 176 327,18

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

2

3

Итого

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

x

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

46 031 090,91
11 772 733,33

Итого

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5

2,2
1,5

1 012 684,00
176 591,00
1 189 275,00

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

932 681,96
162 640,31

80 002,04
13 950,69

1 095 322,27

93 952,73

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Наименование показателя

п/п

1
1

2

Итого

3

4

x

x

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3
1000

4
1

5

1
1

Пени

2

Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.

1
x

ПОУ

6

7

100,00

8

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

1 500,00

1 600,00

x

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

100,00

1 500,00

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

-

1 600,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4

2
Абонентская плата за номер
Интернет

Количество номеров

3

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

7 961,02
18 000,00
25 961,02

целевой субсидии

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

879,41

7 081,61
10 114,79

7 885,21

17 196,40

8 764,62

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

-

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
43 686,30
496,35

4
9,93446
2393,48

1 894,24
160,38

76,55
708,12

x

x

5

x

6
434 000,00
1 190 146,96
145 000,00
113 436,11
1 882 583,07

7
399 714,00
1 096 294,96
133 545,00
104 593,00

1 734 146,96

ПОУ
8
34 286,00
93 852,00
11 455,00
8 843,11

148 436,11

целевой субсидии
9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Количество

Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.

Сумма, руб.

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

-

-

-

Наименование показателя

п/п

1
1
2

2
Аренда контейнера

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

3

4

5

6

7

8

-

3
Итого

6 739,20
-

-

-

-

6 739,20

целевой субсидии

9

6 206,80

532,40

6 206,80

532,40

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

-

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

2
Техническое обслуживание установок доочистки
воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
диспетч.контроля комун.ресурсов
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству
установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических
услуг, работ (дератизации, дезинсекции)
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
аккарицидная обработка
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Итого

x

4

5

12
12

26 700,00
56 640,00

26 700,00
56 640,00

52 165,44

12

11 400,00

11 400,00

10 499,40

900,60

12
4
1
1
12

37 644,00
77 760,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00

37 644,00
77 760,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00

34 670,12

2 973,88

4 890,32
33 156,00

313,84
2 844,00

1

5 710,00

5 710,00

12

6 322,80

6 322,80

12
12
1

42 000,00
7 814,19
50 000,00

42 000,00
7 814,19
50 000,00

x

x

383 195,15

383 195,15

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

26 700,00
4 474,56

77 760,00
20 000,00

5 710,00
6 322,80
35 182,00

6 818,00
7 814,19
50 000,00

170 563,28

68 324,88

-

-

-

144 306,99

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
16
Итого

2

3
1
1

Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
производственный контроль
x

4

Сумма, руб.

5
48 000,00
240,95

12

39 542,40
89 037,32
20 800,00
989 185,67
90 000,00
1 276 806,34

9
1
12
1
x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
16 252,70

целевой субсидии

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход
10
30 000,00

1 747,30
240,95

36 418,55

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

3 123,85
89 037,32
20 800,00

911 040,00

78 145,67

963 711,25

172 295,09

-

-

90 000,00
140 800,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

Сумма, руб.

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

10

11

12

13

600 000,00

150 000,00

200 000,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 466 634,48

232 000,00

-

-

-

9 033 853,02

-

200 781,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Увеличение стоимости строительных материалов

150 000,00

-

150 000,00

-

-

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

100 000,00

-

-

-

-

100 000,00

-

-

-

4 172 147,48

215 000,00

3 411 745,27

-

-

500 000,00

45 402,21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 488 781,96

597 000,00

3 761 745,27

-

-

9 883 853,02

45 402,21

200 781,46

-

7
8
14
Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

родительской платы
на организацию
отдыха детей

-